希努尔男装股份有限公司关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说
本公司及董事会全体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、征集资金基本状况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督办理委员会“证监答应[2010]1126号”文核准，向社会揭露发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为人民币26.60元。公司初次揭露发行股票征集资金总额为人民币133,000万元，扣除各项发行费用，征集资金净额为人民币126,949.40万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年9月30日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第3-013号《验资陈说》。依据《公司初次揭露发行股票招股阐明书》公司征集资金出资项目中，“营销网络及信息化建造项目”方案投入征集资金54,489.00万元，“规划研制中心项目” 方案投入征集资金5,056.80万元。扣除前述征集资金出资项目资金需求后，本次超量征集资金67,403.60万元。
截止到2012年12月31日，公司已运用征集资金金额为118,815.94万元，其间，2010年度运用征集资金金额12,300万元，2011年度运用征集资金金额为90,672.12万元，2012年度运用征集资金金额为15,843.82万元。现征集资金余额为8,133.46万元。征集资金专户余额为10,288.66万元，与现征集资金余额的差异2,155.20万元，系征集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。
二、征集资金寄存和办理状况
为标准公司征集资金的办理和运用，使其充分发挥功效，保证征集资金项目赶快达产达效，最大极限地保证出资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规和标准性文件的规则和要求，结合公司的实践状况，拟定了《希努尔男装股份有限公司征集资金办理准则》，对征集资金施行专户存储准则。公司董事会为本次征集资金同意开设了中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国建造银行股份有限公司诸城支行两个专项账户，其间中国工商银行股份有限公司诸城支行活期存款账户为：1607004129010020551，中国建造银行股份有限公司诸城支行活期存款账户为：37001676908050153015。
本公司2011年11月22日以七天告诉存款方法在中国建造银行股份有限公司诸城市支行寄存征集资金50,000,000.00元，为1笔7天期限的面额为50,000,000.00元告诉存款。于2012年3月21日部分支取20,000,000.00元，截止2012年12月31日，剩下30,000,000.00元告诉存款未转回。
到2012年12月31日止，征集资金寄存专项账户的余额和定时/告诉存款帐户的余额如下：
单位：万元
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公司于2010年10月25日同保荐组织光大证券股份有限公司别离与中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国建造银行股份有限公司诸城支行签订了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异，三方监管协议的实行不存在问题。协议得到有用实行，专户银行定时向保荐组织寄送对帐单，公司授权保荐组织能够随时查询、复印专户材料，保荐组织能够采纳现场查询、书面查询等方法行使其监督权。
三、本年度征集资金的实践运用状况
详见附表1征集资金运用状况对照表。
四、改变征集资金出资项目的资金运用状况
2012年度，本公司不存在改变征集资金出资项目的状况。
五、征集资金运用及发表中存在的问题
本公司不存在未及时、实在、精确、完好发表征集资金运用的状况，并且征集资金办理不存在违规景象。
特此布告。
希努尔男装股份有限公司
董事会
2013年3月4日
附表1：
征集资金运用状况对照表
单位：万元
征集资金总额 133,000.00 本年度投入征集资金总额 15,843.82
陈说期内改变用处的征集资金总额 0.00
累计改变用处的征集资金总额 0.00 已累计投入征集资金总额 118,815.94
累计改变用处的征集资金总额份额 0.00%
许诺出资项目和超募资金投向 是否已改变项目 征集资金许诺出资总额 调整后出资总额(1) 本年度投入金额 到期末累计投入金额(2) 到期末出资发展(%)(3)＝(2)/(1) 项目到达预订可运用状况日期 本年度完结的效益 是否到达估计 项目可行性是否发作严重改变
(含部分改变) 效益
许诺出资项目
营销网络及信息化建造 否 54,489.00 54,489.00 5,530.62 50,164.82 92.06% 2012年9月30日 -207.17 否 否
规划研制中心 否 5,056.80 5,056.80 2,244.25 5,056.80 100.00% 2012年9月30日 0.00 是 否
许诺出资项目小计 - 59,545.80 59,545.80 7,774.87 55,221.62 - - -207.17 - -
超募资金投向
高密在建项目 否 2,300.00 2,300.00 0.00 2,300.00 100.00% 2011年9月30日 617.52 是 否
购买控股股东三处房产 否 10,500.00 10,500.00 0.00 10,500.00 100.00% 2012年2月28日 3,021.85 是 否
枣庄旗舰店 否 2,420.00 2,420.00 57.78 2,211.99 91.40% 2012年5月30日 25.72 是 否
昌邑旗舰店 否 2,530.00 2,530.00 78.40 2,349.56 92.87% 2013年3月31日 0.00 是 否
商丘旗舰店 否 3,997.00 3,997.00 3,599.50 3,599.50 90.06% 2013年8月31日 0.00 是 否
巨野直营店 否 1,402.00 1,402.00 1,267.45 1,267.45 90.40% 2013年7月31日 0.00 是 否
烟台旗舰店 否 5,954.60 5,954.60 3,065.82 3,065.82 51.49% 2012年9月30日 18.65 是 否
归还银行贷款（如有） - 22,000.00 22,000.00 0.00 22,000.00 100.00% - - - -
弥补流动资金（如有） - 16,300.00 16,300.00 0.00 16,300.00 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 67,403.60 67,403.60 8,068.95 63,594.32 - - 3,683.74 - -
算计 - 126,949.40 126,949.40 15,843.82 118,815.94 - - 3,476.57 - -
未到达方案发展或估计收益的状况和原因 营销网络及信息化建造项目本年度完结的效益未达预期原因：1、依据方针环境改变，公司将营销网络建造项目的建造完结时刻由2011年9月30日延伸至2012年9月30日；2、营销网络终端店肆租借、折旧、出售人员薪酬等费用添加；3、公司新开设的营销网络终端处于装饰、刚开业阶段，现在尚处于培养期，导致出售收入增速放缓。
（分详细项目）
项目可行性发作严重改变的状况阐明 无
超募资金的金额、用处及运用发展状况 适用
本次超募资金金额为67,403.60万元，截止到2012年12月31日，公司已许诺运用超募资金的金额为67,403.60万元，详细状况为：运用超募资金2,300万元投入公司在建项目——希努尔男装股份有限公司高密希努尔男装专卖店项目（详见巨潮资讯网2010年11月9日的相关布告）；运用部分超募资金10,500万元租借控股股东三处房产（详见巨潮资讯网2010年12月23日的相关布告）；运用部分超募资金2,420万元在枣庄市置办旗舰店（详见巨潮资讯网2011年4月20日的相关布告）；运用部分超募资金2,530万元在昌邑市置办旗舰店（详见巨潮资讯网2011年6月10日的相关布告）；运用超募资金3,997万元在商丘市置办旗舰店、1,402万元在巨野县置办直营店、5,954.60万元在烟台市置办旗舰店（详见巨潮资讯网2012年3月30日相关布告）；运用超募资金22,000万元归还银行贷款、16,300万元弥补流动资金（详见巨潮资讯网2010年11月9日、2010年12月23日和2011年10月31日的相关布告）。截止到2012年12月31日，公司超募资金余额为4,937.17万元。截止2012年12月31日，除昌邑旗舰店、商丘旗舰店和巨野直营店项目外，以上其他事项已实行结束。
征集资金出资项目施行地址改变状况 适用
以前年度发作
2010年12月22日公司举行第一届董事会第五次会议审议经过了《改变募投项目施行地址及出资总额和用征集资金置换先期投入自筹资金的方案》，将规划研制中心项目施行地址由山东省青岛市改变为北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼和北京市丰台区科技园20号总部世界二期七号楼一栋。因为改变募投项目施行地址，使募投项目出资总额由本来的5,056.80万元添加至13,356.80万元，新增8,300万元已由公司运用自有资金投入。以上方案现已公司2011年1月10日举行的2011年第一次暂时股东大会审议经过。详细内容详见巨潮资讯网2010年12月23日的相关布告。
2011年7月4日公司举行第一届董事会第十八次暂时会议审议经过了《关于对营销网络及信息化建造项目施行地址做部分调整的方案》，将营销网络及信息化建造项目的施行地址在原先断定的46个备选城市基础上，添加164个备选城市网点，在210个城市中挑选部分城市开设46家店肆（10家旗舰店和36家直营店）。详细内容详见巨潮资讯网2011年7月5日的相关布告。
征集资金出资项目施行方法调整状况 适用
以前年度发作
2011年8月17日公司举行第一届董事会第十九次暂时次会议审议经过了《关于对营销网络及信息化建造项目施行方法和时刻做部分调整的方案》，将营销网络及信息化建造项目的施行方法调整为在210个城市中挑选部分城市经过购买或租借方法开设46家店肆（10家旗舰店和36家直营店），店肆获得方法不再局限于原先断定的购买或租借方法（28家购买，18家租借），能够依据公司实践状况挑选。以上方案现已公司2011年9月6日举行的2011年第2次暂时股东大会审议经过。详细内容详见巨潮资讯网2011年8月19日的相关布告。
征集资金出资项目先期投入及置换状况 适用
2010年12月22日公司举行第一届董事会第五次会议审议经过了《改变募投项目施行地址及出资总额和用征集资金置换先期投入自筹资金的方案》，用规划研制中心项目征集资金中购房产的金钱2,600万元置换先期投入自筹资金，上述资金置换状况现已山东汇德会计师事务所有限公司审阅，并出具《希努尔男装股份有限公司到2010年11月30日征集资金置换自筹资金状况专项阐明的鉴证陈说》[（2010）汇所综字第3-047号]。以上方案现已公司2011年1月10日举行的2011年第一次暂时股东大会审议经过。本公司已于2011年1月18日划转了上述征集资金。
用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况 不适用
项目施行呈现征集资金结余的金额及原因 不适用
没有运用的征集资金用处及去向 寄存于征集资金专户。
征集资金运用及发表中存在的问题或其他状况 无
